一则大消息,A股集体逼空

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三大指数全天震荡走高延续反弹之势,沪指时隔1年重新站上年线重返3200点,创业板指领涨。

盘面上,金融股再度走强,湘财股份、山西证券、民生控股、弘业期货等涨停。医药股展开反弹,CRO方向领涨,博腾股份涨超10%,凯莱英涨停,恒瑞医药一度涨停。数字经济概念股盘中活跃,数据安全方向领涨,挖金客涨超10%,智微智能、久其软件等涨停。芯片股震荡走高,英集芯、芯朋微涨超10%,韦尔股份一度触及涨停。板块方面,CRO、证券、数据安全、养鸡等板块涨幅居前。

下跌方面,部分前期高位股继续调整,电子城、麦趣尔跌停。旅游、汽车整车、传媒、煤炭等板块跌幅居前。总体上个股涨多跌少,两市超3600只个股上涨。

截至收盘,沪指涨1.01%,深成指涨1.58%,创业板指涨1.86%。沪深两市今日成交额9171亿,较上个交易日放量2148亿。北向资金全天净买入158.43亿元,创开年以来单日净买入新高,连续9个交易日净买入,其中沪股通净买入83.55亿元,深股通净买入74.88亿元。

01

牛市旗手爆发

今天,股市汇市双双迎来炸裂表现。

外汇方面,在岸、离岸人民币兑美元盘中先后收复6.70关口,均为2022年7月以来首次。2023年以来,在岸人民币兑美元累涨逾2500点或涨3.6%,离岸人民币兑美元累涨逾2200点或涨3.2%。

股市方面,A股“牛气十足”,三大指数均涨超1%。其中,担任“牛市旗手”的券商股领涨两市,湘财股份、山西证券涨停,千亿巨头广发证券也一度触及涨停。

消息面上,证券行业周末迎来一则重磅消息。

为规范证券经纪业务,保护投资者合法权益,维护证券市场秩序,证监会近日起草并发布了《证券经纪业务管理办法》,该《办法》自2023年2月28日起施行。经纪业务这一券商基础性业务迎来新规范。规范要点如下:

1、强调经纪业务属于证券公司专属业务,未经证监会核准持牌展业构成违规;

2、要求券商严格落实交易管理职责,强化事前、事中、事后全流程管控,加强出租交易单元管理;

3、要求券商机构将交易佣金与印花税等其它税费分开列示;

4、为投资者转户、销户提供便利,不得违反规定限制投资者转户、销户;

5、要求证券公司进一步加强分支机构管理、人员管理、业务管控、信息系统建设等,强化证券公司内部管控责任,防范经纪业务风险。

证券经纪业务是券商机构的基础性业务,也是其他业务多元化发展的依托,对于此次新规,多位业内人士表示,监管从严规范有利于顺应该项业务新的发展趋势和变化,促进证券经纪业务的高质量发展。

02

内资外资有望接力做多

2023年以来,A股市场震荡上行,北向资金也积极加仓,成了各方关注的焦点。统计数据显示,2023年元旦以来至,北向资金累计净买入640亿元,叠加今日的158亿元,北向资金年内净买入额已接近700亿元,力度之大近年少见。

同时,外资“做多中国”的交易还有较大空间:

外资做多中国的资产,主要有港股、人民币汇率,澳元、铜四个主要品种。分品种看,港股受益于中国复苏和美元见顶逻辑最顺;人民币汇率触及6.70进入中性区间;澳洲地产市场的不稳定仍是澳元最大的不确定性因素;铜价上涨并未过热但是持续性有赖于中国宽信用的进程。

基于上述四个品种,东吴证券构建了“做多中国”指数。从分项来看,除了铜,人民币汇率交易刚回到0附近,港股和澳元则继续处于明显的负值水平。因此,当前外资做多中国的交易接近于回到历史平均水平,未出现过热,外资“做多中国”的交易仍有较大空间。

随着外资大举入市,内资也有望接力快速补仓。

新年伊始,A股正处于全年关键做多窗口,外资快速流入之后节奏或将放缓,国内资金大概率补仓,逐步形成资金接力效应。对于国内资金,兴证策略判断后续可能类似2019年,随着2023年市场逐渐回暖,内资机构的产品发行和仓位也将逐步回升,并最终与外资形成合力。

03

A股节后“胜率”更高

券商带领指数冲关、外内资接替发力……随着春节假期在即,传统的“红包行情”也逐步展开。在此情形下,机构对接下来的行情十分乐观。

回顾历年A股在春节期间的表现,2010年以来赚钱效应最强的区间为春节后至两会前,元旦至春节前赚钱效应中等,市场处于低位的年份出现“红包行情”概率显著提升。其中,过去13年里,春节前一周A股上涨的概率达到77%。

不过,相较于节前行情,在外资流入的加成下,春节后的市场“胜率”(上涨概率)相对显得更高,也更值得投资者期待。

第一,历史复盘显示,外资过去33次周流入超200亿元的事件中,有20次A股在后续3个月上涨,沪深300平均涨幅8.8%。

第二,以近十年的上证指数走势来统计,春节后的5个交易日和节后的10个交易日中上涨概率达到7成。从涨幅均值来看,沪指节后5日显示上涨近0.5%,节后10日行情中,这一数字扩大至1.54%,其中,2019年、2014年两年间,沪指分别录得7.1%、5.2%的涨幅。

在当前上述两类事件的叠加下,中信证券观点认为,节后市场上涨概率较大。配置方面可以关注三点:

①长期战略配置上,依然建议围绕能源、科技、国防和农业“四大安全”领域展开。

②中期战术加仓上,建议关注受益于市场流动性持续好转和扩散的过程的三类“洼地”,以及2023年业绩有较大同比改善空间的行业,例如科技中的数字经济,医药中的药品耗材和器械,制造中的风光储,机械和军工板块中细分材料和设备领域,地产链中建材、家居、家电等后周期品类。

③短期品种选择上,在内外资金接力期,建议布局机构仓位低、产业逻辑顺、业绩弹性大,预计春节长假后有爆发力的品种,包括医药医疗和信创等。

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       原文标题 : 一则大消息,A股集体逼空

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