即将创历史新高!悄悄狂涨近1倍的小而美,迎来巨大的利好逻辑

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这是新能源大爆炸的第580篇原创文章,文章仅记录《新能源大爆炸》思想,不构成投资建议,作者没有群、不收费荐股、不代客理财。

最近有不少小伙伴在后台问说:杭叉集团走的特别好,还能不能买了?

不得不说,最近的杭叉集团走势确实非常惊艳,从去年10月份开始,悄无声息地走了一波凶猛的大行情,从底部算起,都快涨了一倍,距离历史新高也就10个点的距离。

为何能走得如此之好?

01 杭叉集团大涨的原因

leo翻来翻去也没有看到特别大的直接利好消息,虽然确实有公司和高管的增持消息,但量并不大,对于公司的走势起不了太大的作用,肯定不是这一波行情的主要推动力。

看来看去,这一波行情的最核心原因还是板块受到了利好刺激。

工程板块从去年12月份后,就开始了一波暴力反弹行情,迄今涨幅已经超过20个点。

之所以工程板块走得这么好,主要还是因为国内全面放开后,各地开始重新抓经济,以求补回过去几年落下的进度,市场对中国经济的恢复开始持乐观态度。

因此,不仅是工程机械板块走得好,过去近3个月里,白酒板块同样走出了一波凶猛反弹行情。

当然了,就杭叉集团而言,本身也是非常不错的,此前新能源大爆炸已经覆盖追踪过了,具体内容请搜索关注新能源大爆炸后,在对话框里面输入“杭叉集团”查看。

杭叉是巨星科技的兄弟企业,实控人都是仇建平,而仇建平是工程机械专业科班出身,此后的创业也一直深耕于制造业,企业的特性归根到底是创始人的特质体现,巨星科技和杭叉集团两者高度相似,除了行业有所不同之外,其他方面,无论是管理,还是财务状况等,都非常相似。

两者都是典型的小而美的公司,长期成长确定性都很高。就杭叉而言,无论是国产替代化,还是中国老龄化带来的搬运机械的需求提升,抑或说电动化带来的替代需求,以及AGV(无人叉车)等,都带给了杭叉中长期确定性的增长逻辑。

但这都是长期的逻辑,这一波强力反弹还是因为疫情防控政策的全面转向,市场预期中国经济的复苏,将带来行业的增长需求,相关公司业绩将持续受益。

事实上,叉车跟其他工程机械还有所不同,理论上它是双重受益于经济复苏的逻辑。

一方面,经济要复苏,投资必然要加大。都知道中国经济就三驾马车,投资、出口和消费。过去两三年,为了防止房价大涨,出台了很多严控政策。但现在大家都看到了,房价不行,经济问题更大,从去年底开始又是各种鼓励买房、拯救房企的政策。此外,基建虽然投资效益也变弱了,但拯救经济少不了它。房产和基建行业的复苏,自然少不了工程机械的需求增加。

另一方面,随着中国经济的复苏,各行各业的逐步复苏,对于叉车这种搬运产品的需求又会增加。

这就是叉车在这波工程机械行情中领跑的原因。

02 中国经济的潜力所在

那么,问题来了,这个逻辑后面会被被证伪吗?

会不会被证伪,主要看接下来的中国经济恢复情况。

leo个人是比较乐观的,相信全面放开后,随着全国各地开始全力搞经济,接下来国内的经济数据大概率会有惊喜!

绝非无脑乐观,随着研究中国企业的数量越多,感受到了积极反馈:对中国经济,不用太悲观了,中国经济的韧性之强,真的不是吹的!

为什么中国制造业天下无敌,除了少数对技术和工艺要求极高的行业之外,这些技术和工艺的突破需要时间和整个产业链的突破,其他绝大多数工业领域,中国已经具备了足够强的竞争优势。

人力资本无疑是中国制造业的核心竞争优势之一,这些年舆论一直在担忧中国人口红利消失,虽然低端的劳动力红利确实在逐步消失,这既是中国人口老龄化的结果,也是中国经济发展的必然结果,我们不能总是做一些低端的活儿。

但低端人口红利消退的同时,中国的工程师红利也在持续增长,过去十年,中国每一年平均都有700多万大学毕业生,这两年更是每年近千万大学毕业生。

如此庞大的大学毕业生群体,放在全球范围内,就已经是很多国家的劳动力总数量,甚至比很多国家的总人口数量都要多。

现代工业的发展是基于无限细分的分工体系带来的效率提升,越是高端的技术对于高素质的人口数量要求就越高,这也决定了很多国家在技术水平上的发展上限,而中国目前是最没有上限的一个,很多尖端技术的攻克也只是需要时间而已。

除了人口优势之外,还有一点被很多人忽略,但其实也是极其重要的,就是中国的大一统市场!

03 被低估的大一统市场的威力

中国是一个拥有超过14亿人口的国家,而且还是一个大一统国家,已经建立了比较完善的大一统市场,中国的人均GDP也已经超过了1万1亿美元,虽然相比欧美日韩等发达国家,中国的人均收入水平还是远不如他们,但是凭借巨大的人口数量和大一统市场,放眼全球,没有任何一个市场可以跟中国这样庞大的市场相比较,连美国都不行!

事实上,中国在绝大多数领域都已经成为全球最大的市场了,没有之一!

如此庞大的统一市场,对中国的企业就是一个巨大的竞争优势,这意味着中国的企业可以用比较少的资源去经营如此庞大的市场,相比很多其他国家的企业, 这就是巨大的竞争优势。

举个简单的例子,就很清楚了。拼多多用户数量已经超过8.5亿,而且基本都是国内的用户,公司员工也就8000多人,这意味着8000多人就可以做8.5亿人的生意,因为国内的语言、文字、文化等大差不差,大一统市场也没有太大的阻碍。

但放眼全球,去哪里找大一统市场里消费者数量能达到8.5亿的呢?基本没有!

8.5亿,几乎是欧盟和北美主要国家(也就是美国、墨西哥、加拿大)加起来的人口数量总和,如果这些国家里的公司要做这么多人的市场,考虑到本土化需求,他们就至少需要几十个团队!

考虑到欧盟的人均收入更高、消费力更高,假如中国8.5亿人口数量,相当于欧盟4亿多的消费力,欧盟里的企业,要想服务好4亿多人口的欧盟国家,同样也要几十个团队去支持本土化,最终员工总数一定大大超过拼多多的8000多人。

欧盟这种还算好的,其他市场,涉及到国家之间的各种关卡,难度就更大了,所需员工数量就更多了。

依托于中国庞大的大一统市场,不缺消费者,这就是中国企业的优势!

上面之所以说几乎,是因为还有一个印度,印度的总人口数量就要超过中国,但印度还没有建成大一统市场,加上基建差距、人均收入差距,距离中国还是比较远的,但庞大的人口数量和相对统一的市场,潜力还是巨大的。

这就是目前印度的营商环境比较糟糕的情况下,很多跨国企业还是对印度市场趋之若鹜的原因。

可能很多人会说:其他国家的企业,虽然没有庞大的本土市场,但他们可以靠出口做大做强呀。

很多事情都说起来容易,做起来就困难了,理论上,确实可以靠出口,但不说能否竞争得过其他国家的企业,即使竞争得过,还要面临各种政府层面的关卡,真正能做得好的企业也没有很多。

说回杭叉集团,之前因为疫情,市场担心中国经济,相关板块都走的很差,而一旦放开后,开始紧抓经济之后,市场就开始乐观了,虽然这还只是预期,但其实也证明了中国的潜力是巨大的。

从这个维度讲,长期而言,不论是对中国经济,还是对于 A股,对很多上市公司,大家都不用太过悲观,中国的竞争优势是足够强大的。

至于为什么过去几十年,上证指数一直在3000点左右徘徊,那又是另一个层面上的事情。

       原文标题 : 即将创历史新高!悄悄狂涨近1倍的小而美,迎来巨大的利好逻辑

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